Питання виконання фінансових планів комунальних підприємств у 2015 році обговорювалися 28 березня ц.р. на останній апаратній нараді, яку провів міський голова Олександр Бакликов.
Інформуючи присутніх по суті питання, начальник відділу комунального майна і приватизації Наталія Ковалевська відзначила, що виконавчий комітет Лебединської міської ради є засновником 6 комунальних підприємств: «Лебединтеплоенерго», «Водоканал», «Комбінат благоустрою», «Лебединська житлово-експлуатаційна контора», «Лебединське будинкоуправління мікрорайону «Черемушки» та «Бюро технічної інвентаризації».
Середньооблікова чисельність працюючих на комунальних підприємствах станом на 01.01.2016 складає 191 чол. проти 225 чол., які передбачаються штатними розписами.
Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції комунальних підприємств за 2015 складає 20,3 млн. грн., що на 7,3 млн. грн. або 55,4 % більше показника, передбаченого фінансовими планами. Понад запланованого доходу, отримали всі комунальні підприємства за виключенням КП «БТІ». Збільшений від запланованого показник доходу отриманий КП «Лебединтеплоенерго» на 86 %, КП «Лебединська ЖЕК» на 71,1 %, КП «Комбінат благоустрою» на 49 %, КП «Лебединське будинкоуправління мікрорайону «Черемушки» на 23,6 % та КП «Водоканал» на 26,9 %.
За результатами 2015 року чистий прибуток отримали 4 комунальних підприємств із 6. КП «Лебединтеплоенерго» отримав чистого прибутку у сумі 504 тис. грн., КП «БТІ»- 106 тис. грн., КП «ЖЕК» – 24,1 тис. грн., КП «Лебединське будинкоуправління «Черемушки» – 4,1 тис. грн., КП «Комбінат благоустрою» отримано збитків на суму 112 тис. грн., при запланованому прибутку в розмірі 25 тис. грн., КП «Водоканал» отримав збитку в сумі 300 тис. грн., при запланованому прибутку 80 тис. грн. Загальна сума прибутку по КП за 2015 рік становила 226 тис. грн. при запланованих збитках в сумі 395 тис. грн.
Аналіз виконання фінансових планів комунальних підприємств за 2015 показав, що на виробництво продукції, робіт та послуг комунальними підприємствами передбачалося затратити 12,4 млн. грн., фактичні витрати склали 16,6 млн. грн., що на 33,9 % більше запланованого. У структурі загальних фактичних витрат найбільшу частку займають матеріальні витрати 49,9%, витрати на оплату праці – 31,1%, відрахування на соцзаходи – 11%, решта витрат -7,9%. Серед матеріальних витрат 90 відсотків займають витрати на паливо та енергію.
За 2015 рік комунальними підприємствами фактично сплачено поточних податків та обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів на суму 3,8 млн. грн. при запланованому показнику 2,7 млн. грн. До державного бюджету комунальними підприємствами перераховано 2,0 млн. грн.,із них податку на прибуток 124 тис. грн., податок на додану вартість – 1,8 млн. грн. Найбільше коштів до державного бюджету спрямовано КП «Водоканал» 785 тис. грн., КП «Лебединтеплопенрго» 594 тис. грн. та КП «Комбінат благоустрою» 317 тис. грн.
До місцевого бюджету поточних податків та обов’язкових платежів сплачено комунальними підприємствами в сумі 1,8 млн. грн. при плановому показнику 1,2 млн. грн. Податку на доходи фізичних осіб перераховано 716 тис. грн., інших – 1 млн. грн. Найбільше до місцевого бюджету перераховано коштів КП «Водоканал» – 1,1 млн. грн. (єдиний внесок -737 тис. грн.), КП «Комбінат благоустрою» – 268 тис. грн., КП «Лебединтеплоенерго» – 208 тис. грн.
За результатами обговорення інформації, керівникам комунальних підприємств рекомендовано вжити заходів щодо підвищення ефективності виробничої діяльності, забезпечення прибутковість та виконання показників, запланованих фінансовими планами на 2016 рік. Керівництву КП «Водоканал» також доручено провести роботу по виявленню фактів крадіжок води та недопущення таких фактів у майбутньому.
Відділ з питань внутрішньої політики